Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da Astaldi S.p.A. (“Astaldi” o la “Società”) in data 29 ottobre 2020, relativo all’approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, nonché al comunicato stampa pubblicato in data 25 settembre 2020, la Società informa i creditori chirografari che – a seguito dell’omologazione del concordato n. 63/2018 da essa proposto da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020, pubblicato in data 17 luglio 2020 (il “Concordato”) – sono state implementate le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria nei confronti dei creditori chirografari.
Il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai creditori chirografari di Astaldi diversi da coloro il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi (i “Creditori Chirografari Diversi dagli Obbligazionisti”) nell’ambito dei due prestiti obbligazionari denominati: (i) “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608) e (ii) “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248) (gli “Obbligazionisti”).
Come comunicato dalla Società in data 25 settembre 2020, il Concordato, che ha efficacia immediata e definitiva non essendo state presentate opposizioni entro i termini previsti, prevede, tra l’altro, che i creditori chirografari di Astaldi siano soddisfatti attraverso l’attribuzione di:
(i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione (codice ISIN: IT0003261069), negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”), aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito vantato; e
(ii) strumenti finanziari partecipativi (codice ISIN: IT0005422925) (gli “SFP”), che non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati e che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato;
(le Azioni e gli SFP, unitamente, i “Titoli”).
Sia le Azioni, sia gli SFP saranno emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) e pertanto non saranno rappresentati da un certificato cartaceo.
Nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di Azione, si procederà ad arrotondare all’unità superiore e nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all’unità inferiore.
Come indicato nel comunicato stampa in data 25 settembre 2020, per poter ricevere i Titoli, i Creditori Chirografari Diversi dagli Obbligazionisti debbono essere titolari di un conto deposito titoli aperto presso una banca, un istituto di credito o altro intermediario finanziario autorizzato (il “Depositario”), presso il quale saranno accreditati i Titoli stessi. Con il predetto comunicato Astaldi ha invitato ciascun Creditore Chirografario Diverso dagli Obbligazionisti a comunicare entro la data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del suo conto titoli al fine di consentire la regolazione dell’operazione di consegna dei Titoli, avvisando che: (i) laddove un Creditore Chirografario Diverso dagli Obbligazionisti non avesse comunicato entro la suddetta data del 9 ottobre 2020 i riferimenti del suo conto titoli o avesse comunicato informazioni incomplete e/o errate, Astaldi avrebbe impartito istruzioni a Monte Titoli per accreditare le Azioni e gli SFP su un conto titoli di deposito, aperto a nome di Astaldi, ma nell’interesse dei creditori chirografari che non si fossero palesati entro il predetto termine, non avessero fornito le suddette richieste informazioni o che avessero fornito informazioni incomplete e/o errate; e che (ii) le Azioni e gli SFP sarebbero state successivamente accreditati sul conto titoli del creditore titolare, una volta che quest’ultimo avesse comunicato ad Astaldi i riferimenti esatti del suddetto conto.
Ciò premesso, Astaldi informa che l’assegnazione dei Titoli ai Creditori Chirografari Diversi degli Obbligazionisti, che hanno fornito i riferimenti del loro conto titoli, avverrà in data 5 novembre 2020.
***
Le informazioni in relazione alla esecuzione della proposta concordataria nei confronti degli Obbligazionisti sono fornite con un apposito avviso diffuso in data odierna.
...
Approfondisci
